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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 778.00 | 3 878.00 | 1 900.00 | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 179.00 | 136 922.00 | 148 257.00 | 285 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 883.00 | 291 223.00 | 96 659.00 | 387 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 048.00 | 432 023.00 | 367 025.00 | 799 048.00 |
BT Marchandises | 227 193.00 | | 227 193.00 | 227 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 746.00 | 103 739.00 | 74 007.00 | 177 746.00 |
BZ Autres créances | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
CF Disponibilités | 300 573.00 | | 300 573.00 | 300 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 694.00 | 103 739.00 | 746 955.00 | 850 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 742.00 | 535 762.00 | 1 113 980.00 | 1 649 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 652 474.00 | 672 356.00 | | 652 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 612.00 | 88 119.00 | | 77 612.00 |
DL TOTAL (I) | 731 187.00 | 761 574.00 | | 731 187.00 |
DP Provisions pour risques | 49 684.00 | 1 811.00 | | 49 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 684.00 | 9 056.00 | | 49 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 499.00 | 76 916.00 | | 51 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 380.00 | 8 180.00 | | 33 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 898.00 | 190 158.00 | | 203 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 32 197.00 | | 44 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 109.00 | 307 451.00 | | 333 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 980.00 | 1 078 081.00 | | 1 113 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 783.00 | 49 300.00 | 74 059.00 | 456 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 783.00 | 49 300.00 | 74 059.00 | 456 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 056.00 | 49 684.00 | 9 056.00 | 9 056.00 |
6T Sur comptes clients | 17 619.00 | 86 679.00 | 559.00 | 17 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 619.00 | 86 679.00 | 559.00 | 17 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 675.00 | 136 363.00 | 9 615.00 | 26 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 898.00 | 203 898.00 | | 203 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 499.00 | 128.00 | 33 973.00 | 51 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 812.00 | 315 812.00 | | 315 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 987.00 | 315 812.00 | 90 176.00 | 405 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 109.00 | 281 738.00 | 33 973.00 | 333 109.00 |