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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 381.00 | 2 935.00 | 447.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 287.00 | 129 434.00 | 99 853.00 | 229 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 786.00 | 247 444.00 | 137 342.00 | 384 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 588.00 | 379 813.00 | 267 775.00 | 647 588.00 |
BT Marchandises | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 164.00 | 23 656.00 | 157 508.00 | 181 164.00 |
BZ Autres créances | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
CF Disponibilités | 488 164.00 | | 488 164.00 | 488 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 330.00 | 23 656.00 | 828 674.00 | 852 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 918.00 | 403 469.00 | 1 096 449.00 | 1 499 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 594 042.00 | 604 440.00 | | 594 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 890.00 | 107 712.00 | | 129 890.00 |
DL TOTAL (I) | 725 032.00 | 713 252.00 | | 725 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 247.00 | 10 655.00 | | 7 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 915.00 | 10 655.00 | | 9 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 030.00 | 226 665.00 | | 132 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 110.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 415.00 | 103 109.00 | | 160 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 840.00 | 42 785.00 | | 60 840.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 518.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 502.00 | 373 187.00 | | 361 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 449.00 | 1 097 094.00 | | 1 096 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 168.00 | 57 645.00 | | 322 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 168.00 | 57 645.00 | | 322 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 030.00 | 31 692.00 | 100 338.00 | 132 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 589.00 | 247 488.00 | 101.00 | 247 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 502.00 | 261 164.00 | 100 338.00 | 361 502.00 |