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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 256.00 | 288 256.00 | | 288 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 5 562.00 | 1 134.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 610.00 | 1 810 961.00 | 548 649.00 | 2 359 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 722.00 | 2 104 780.00 | 549 943.00 | 2 654 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BZ Autres créances | 2 166 633.00 | | 2 166 633.00 | 2 166 633.00 |
CF Disponibilités | 3 659 213.00 | | 3 659 213.00 | 3 659 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 606.00 | | 5 906 606.00 | 5 906 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 329.00 | 2 104 780.00 | 6 456 549.00 | 8 561 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 79 380.00 | 88 586.00 | | 79 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 538.00 | 887 506.00 | | 980 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 918.00 | 976 092.00 | | 1 059 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 677.00 | 435 609.00 | | 797 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 090.00 | 2 634 998.00 | | 3 225 090.00 |
EA Autres dettes | 1 268 696.00 | 865 271.00 | | 1 268 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 630.00 | 3 935 878.00 | | 5 356 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 549.00 | 4 951 970.00 | | 6 456 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 873 273.00 | | 14 873 273.00 | 14 873 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 873 273.00 | | 14 873 273.00 | 14 873 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 317 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 938 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 18.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 58.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -58.00 | | -1 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 137.00 | 389 325.00 | | 394 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333 391.00 | 13 821 031.00 | | 15 333 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 391.00 | 13 821 031.00 | | 15 333 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 128.00 | | 54 687.00 | 2 602 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 2 654 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 2 366 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 256.00 | | | 288 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 712.00 | | 54 687.00 | 2 313 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 656.00 | 254 259.00 | 1 135.00 | 1 851 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 120.00 | 31 137.00 | | 257 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 536.00 | 223 123.00 | 1 135.00 | 1 594 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 092.00 | 172 412.00 | 88 586.00 | 976 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 092.00 | 172 412.00 | 88 586.00 | 976 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 677.00 | 797 677.00 | | 797 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065 793.00 | 2 065 793.00 | | 2 065 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 594.00 | 1 089 594.00 | | 1 089 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 696.00 | 1 268 696.00 | | 1 268 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934 895.00 | | | 934 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 798.00 | | | 1 071 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 758.00 | 1 404 311.00 | 783 447.00 | 2 187 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 376.00 | 5 293 376.00 | | 5 293 376.00 |