| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 302.00 | 428 150.00 | 202 152.00 | 630 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 063.00 | 2 360 580.00 | 492 483.00 | 2 853 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 357.00 | 2 795 426.00 | 711 931.00 | 3 507 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 169.00 | | 2 210 169.00 | 2 210 169.00 |
BZ Autres créances | 2 691 546.00 | | 2 691 546.00 | 2 691 546.00 |
CF Disponibilités | 10 084 037.00 | | 10 084 037.00 | 10 084 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063 885.00 | | 15 063 885.00 | 15 063 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 571 242.00 | 2 795 426.00 | 15 775 816.00 | 18 571 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DL TOTAL (I) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 38 000.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 565 156.00 | 1 288 616.00 | | 1 565 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 156.00 | 1 326 616.00 | | 1 653 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 390.00 | 2 573 383.00 | | 2 204 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 106.00 | 2 579 440.00 | | 2 948 106.00 |
EA Autres dettes | 5 528 917.00 | 1 368 486.00 | | 5 528 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 722 660.00 | 8 521 310.00 | | 13 722 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 816.00 | 10 247 926.00 | | 15 775 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 701 343.00 | | 20 701 343.00 | 20 701 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 701 343.00 | | 20 701 343.00 | 20 701 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 970 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 540.00 | |
GE Autres charges | | | 75 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 197 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 356.00 | 292.00 | | 14 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | 292.00 | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 356.00 | -34.00 | | 14 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 994.00 | 518 286.00 | | 541 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 819.00 | 18 543 795.00 | | 20 739 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 739 819.00 | 18 543 795.00 | | 20 739 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 452.00 | | 412 005.00 | 3 126 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 101.00 | 3 507 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 101.00 | 647 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 943.00 | | 180 596.00 | 497 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 349.00 | | 231 409.00 | 2 628 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 533.00 | 284 893.00 | | 2 510 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 211.00 | 97 938.00 | | 330 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 322.00 | 186 954.00 | | 2 180 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 616.00 | 326 540.00 | | 1 326 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 616.00 | 326 540.00 | | 1 326 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 390.00 | 2 204 390.00 | | 2 204 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060 075.00 | 2 060 075.00 | | 2 060 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 230.00 | 766 230.00 | | 766 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 917.00 | 5 528 917.00 | | 5 528 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 169.00 | 2 210 169.00 | | 2 210 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 499.00 | 851 499.00 | | 851 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 208.00 | 1 752 208.00 | | 1 752 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 164.00 | 4 915 004.00 | 160.00 | 4 915 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 682 130.00 | 13 682 130.00 | | 13 682 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |