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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 842.00 | 330 211.00 | 136 631.00 | 466 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 654.00 | 2 173 626.00 | 448 028.00 | 2 621 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 452.00 | 2 510 533.00 | 615 919.00 | 3 126 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BZ Autres créances | 2 559 425.00 | | 2 559 425.00 | 2 559 425.00 |
CF Disponibilités | 6 987 759.00 | | 6 987 759.00 | 6 987 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 632 007.00 | | 9 632 007.00 | 9 632 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 459.00 | 2 510 533.00 | 10 247 926.00 | 12 758 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 40 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DL TOTAL (I) | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288 616.00 | 1 221 807.00 | | 1 288 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 616.00 | 1 221 807.00 | | 1 326 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 383.00 | 1 598 827.00 | | 2 573 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 440.00 | 3 104 426.00 | | 2 579 440.00 |
EA Autres dettes | 1 368 486.00 | 2 001 448.00 | | 1 368 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 622 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 521 310.00 | 11 327 339.00 | | 8 521 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 926.00 | 12 589 146.00 | | 10 247 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 483 255.00 | | 18 483 255.00 | 18 483 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 483 255.00 | | 18 483 255.00 | 18 483 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 543 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 648 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 761 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 998.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 025 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 8 556.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 8 556.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 110.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 671.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 7 885.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 286.00 | 457 261.00 | | 518 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 543 795.00 | 16 130 976.00 | | 18 543 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 543 795.00 | 16 130 976.00 | | 18 543 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 308.00 | | 437 144.00 | 2 689 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 976.00 | | 202 967.00 | 294 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 172.00 | | 234 177.00 | 2 394 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 279.00 | 224 254.00 | | 2 286 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 986.00 | 40 226.00 | | 289 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 293.00 | 184 028.00 | | 1 996 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 807.00 | 132 998.00 | 28 189.00 | 1 221 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 807.00 | 132 998.00 | 28 189.00 | 1 221 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 383.00 | 2 573 383.00 | | 2 573 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808 986.00 | 1 808 986.00 | | 1 808 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 830.00 | 728 830.00 | | 728 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 486.00 | 1 368 486.00 | | 1 368 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 035.00 | 1 072 035.00 | | 1 072 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 616.00 | 1 389 616.00 | | 1 389 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 093.00 | 2 634 933.00 | 160.00 | 2 635 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 521 310.00 | 6 521 310.00 | 2 000 000.00 | 8 521 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |