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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 970.00 | 289 956.00 | 4 990.00 | 294 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 695.00 | 1.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 477.00 | 1 969 506.00 | 397 878.00 | 2 387 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 308.00 | 2 286 279.00 | 403 029.00 | 2 689 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 692.00 | | 4 634 692.00 | 4 634 692.00 |
BZ Autres créances | 2 379 454.00 | | 2 379 454.00 | 2 379 454.00 |
CF Disponibilités | 5 163 499.00 | | 5 163 499.00 | 5 163 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 186 117.00 | | 12 186 117.00 | 12 186 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 875 425.00 | 2 286 279.00 | 12 589 146.00 | 14 875 425.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 380.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 221 807.00 | 980 538.00 | | 1 221 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 807.00 | 1 059 918.00 | | 1 221 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 827.00 | 797 677.00 | | 1 598 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 420.00 | 3 225 090.00 | | 3 104 420.00 |
EA Autres dettes | 2 001 448.00 | 1 268 696.00 | | 2 001 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 022 338.00 | | | 4 022 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327 339.00 | 5 356 630.00 | | 11 327 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 513 148.00 | 6 456 549.00 | | 12 513 148.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 038 637.00 | | 16 038 037.00 | 16 038 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 038 637.00 | | 16 038 637.00 | 16 038 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 122 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 673 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 376.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 83.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 958.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 1 038.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | -1 038.00 | | 7 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 281.00 | 394 137.00 | | 457 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 976.00 | 15 333 391.00 | | 16 130 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 976.00 | 15 333 391.00 | | 16 130 976.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 722.00 | | | 2 654 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 256.00 | | | 288 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 306.00 | | | 2 366 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 780.00 | 186 619.00 | 5 119.00 | 2 104 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 256.00 | 1 730.00 | | 288 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 524.00 | 184 889.00 | 5 119.00 | 1 816 524.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 919.00 | 241 269.00 | 79 380.00 | 1 059 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 919.00 | 241 269.00 | 79 380.00 | 1 059 919.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 827.00 | 1 598 827.00 | | 1 598 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 756.00 | 1 912 756.00 | | 1 912 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 670.00 | 1 191 670.00 | | 1 191 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 448.00 | 2 001 448.00 | | 2 001 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 634 692.00 | | | 4 634 692.00 |
VP Divers | 2 379 454.00 | | | 2 379 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 022 619.00 | 6 215 024.00 | 807 595.00 | 7 022 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 701.00 | 6 704 701.00 | | 6 704 701.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |