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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 302.00 | 538 735.00 | 91 567.00 | 630 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 534.00 | 2 334 318.00 | 718 215.00 | 3 052 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 387.00 | 2 879 750.00 | 875 637.00 | 3 755 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 918.00 | | 600 918.00 | 600 918.00 |
BZ Autres créances | 2 652 260.00 | | 2 652 260.00 | 2 652 260.00 |
CF Disponibilités | 9 184 212.00 | | 9 184 212.00 | 9 184 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443 512.00 | | 12 443 512.00 | 12 443 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 899.00 | 2 879 750.00 | 13 319 149.00 | 16 198 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DL TOTAL (I) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 88 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 609 392.00 | 1 565 156.00 | | 1 609 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 392.00 | 1 653 156.00 | | 1 647 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 716.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 293.00 | 3 000 000.00 | | 621 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 194.00 | 2 204 390.00 | | 2 870 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 050.00 | 2 948 106.00 | | 2 926 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 4 849 794.00 | 5 528 917.00 | | 4 849 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 757.00 | 13 722 660.00 | | 11 271 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 319 149.00 | 15 775 816.00 | | 13 319 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 293.00 | | | 621 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 388 545.00 | | 21 388 545.00 | 21 388 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 388 545.00 | | 21 388 545.00 | 21 388 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 446 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 212 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 579.00 | 14 356.00 | | -64 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 959.00 | 541 994.00 | | 567 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 446 352.00 | 20 739 819.00 | | 21 446 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 446 352.00 | 20 739 819.00 | | 21 446 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 357.00 | | 557 641.00 | 3 507 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 612.00 | 3 755 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 136.00 | 695 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 476.00 | 3 059 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 438.00 | | 65 695.00 | 647 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 759.00 | | 491 946.00 | 2 859 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 426.00 | 312 220.00 | 227 897.00 | 2 795 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 150.00 | 110 586.00 | | 428 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 276.00 | 201 635.00 | 227 897.00 | 2 367 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 156.00 | 44 236.00 | 50 000.00 | 1 653 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 156.00 | 44 236.00 | 50 000.00 | 1 653 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 194.00 | 2 870 194.00 | | 2 870 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 645.00 | 2 136 645.00 | | 2 136 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 087.00 | 720 087.00 | | 720 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 794.00 | 4 849 794.00 | | 4 849 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 600 918.00 | 600 918.00 | | 600 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 017.00 | 177 017.00 | | 177 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 621 293.00 | 621 293.00 | | 621 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 398.00 | 616 398.00 | | 616 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 662.00 | 1 800 662.00 | | 1 800 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 460.00 | 3 259 300.00 | 160.00 | 3 259 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 757.00 | 11 271 757.00 | | 11 271 757.00 |