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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 15 396.00 | 4 746.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 4 741.00 | 7 106.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 21 081.00 | 86 852.00 | 107 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 831.00 | 2 219.00 | 18 612.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 126.00 | 2 219.00 | 31 906.00 | 34 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 059.00 | 23 300.00 | 118 758.00 | 142 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 45 867.00 | 42 878.00 | | 45 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | 2 989.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 90 123.00 | 82 167.00 | | 90 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 4 104.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | 1 063.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 12 416.00 | | 11 378.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 635.00 | 37 225.00 | | 28 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 758.00 | 119 392.00 | | 118 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
FG Production vendue services | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 392.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 865.00 | 155 589.00 | | 141 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 909.00 | 152 599.00 | | 133 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 956.00 | 2 989.00 | | 7 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |