| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 16 543.00 | 3 599.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 5 905.00 | 5 943.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 23 391.00 | 84 542.00 | 107 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | 2 219.00 | 15 959.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 598.00 | 2 219.00 | 41 378.00 | 43 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 531.00 | 25 611.00 | 125 920.00 | 151 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 53 823.00 | 45 867.00 | | 53 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 7 956.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 93 846.00 | 90 123.00 | | 93 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 576.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 11 378.00 | | 10 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | 10 419.00 | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 574.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 074.00 | 28 635.00 | | 32 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 920.00 | 118 758.00 | | 125 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
FG Production vendue services | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 447.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 231.00 | 141 865.00 | | 153 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 508.00 | 133 909.00 | | 149 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 7 956.00 | | 3 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |