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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 19 930.00 | 212.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 8 746.00 | 3 101.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 29 619.00 | 78 314.00 | 107 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 129.00 | 5 763.00 | 27 366.00 | 33 129.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 689.00 | 5 763.00 | 74 926.00 | 80 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 622.00 | 35 382.00 | 153 240.00 | 188 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 70 094.00 | 58 525.00 | | 70 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 11 569.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 107 561.00 | 106 394.00 | | 107 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 170.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 20 406.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 17 106.00 | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 521.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 679.00 | 40 074.00 | | 45 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 240.00 | 146 468.00 | | 153 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
FG Production vendue services | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 127.00 | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 127.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 47.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 47.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 80.00 | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 378.00 | 188 562.00 | | 189 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 210.00 | 176 993.00 | | 188 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 11 569.00 | | 1 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 028.00 | 6 107.00 | | 69 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 34.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 6 073.00 | | 68 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 17 267.00 | 900.00 | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |