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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 18 836.00 | 1 306.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 8 002.00 | 3 846.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 27 782.00 | 80 152.00 | 107 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 790.00 | 5 763.00 | 34 027.00 | 39 790.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 079.00 | 5 763.00 | 66 316.00 | 72 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 012.00 | 33 545.00 | 146 468.00 | 180 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 58 525.00 | 57 546.00 | | 58 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 979.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 106 394.00 | 94 825.00 | | 106 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 444.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 16 348.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 12 972.00 | | 17 106.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 768.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 074.00 | 32 404.00 | | 40 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 468.00 | 127 229.00 | | 146 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FG Production vendue services | 118 046.00 | | 118 046.00 | 118 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 62.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 164.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 313.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -251.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 377.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 562.00 | 151 949.00 | | 188 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 993.00 | 150 970.00 | | 176 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 979.00 | | 11 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 698.00 | 2 084.00 | | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 2 084.00 | | 25 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |