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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 17 689.00 | 2 453.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 7 065.00 | 4 783.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 25 698.00 | 82 236.00 | 107 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | 2 219.00 | 21 553.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 213.00 | 2 219.00 | 44 993.00 | 47 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 146.00 | 27 917.00 | 127 229.00 | 155 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 57 546.00 | 53 823.00 | | 57 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 3 723.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 94 825.00 | 93 846.00 | | 94 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 918.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | 4 158.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 10 873.00 | | 16 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972.00 | 15 365.00 | | 12 972.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 759.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 404.00 | 32 074.00 | | 32 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 229.00 | 125 920.00 | | 127 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
FG Production vendue services | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 708.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 708.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 2 228.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 372.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 600.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -1 892.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 1 110.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 949.00 | 153 231.00 | | 151 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 970.00 | 149 508.00 | | 150 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 3 723.00 | | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |