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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 265.00 | 39 099.00 | 216 165.00 | 255 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 204.00 | 47 322.00 | 1 719 881.00 | 1 767 204.00 |
BT Marchandises | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BZ Autres créances | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 010.00 | | 370 010.00 | 370 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 215.00 | 47 322.00 | 2 089 892.00 | 2 137 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 987.00 | | | 545 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
DL TOTAL (I) | 732 317.00 | | | 732 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 035.00 | | | 1 090 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 575.00 | | | 1 357 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 892.00 | | | 2 089 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 543.00 | | | 376 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UX Autres créances clients | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 036.00 | 109 004.00 | 429 455.00 | 1 090 036.00 |
VI Groupe et associés | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 575.00 | 376 543.00 | 429 455.00 | 1 357 575.00 |