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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 104.00 | 122 605.00 | 155 499.00 | 278 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 881.00 | 130 828.00 | 1 663 053.00 | 1 793 881.00 |
BT Marchandises | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BZ Autres créances | 122 138.00 | 26 300.00 | 95 838.00 | 122 138.00 |
CF Disponibilités | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 135.00 | 26 300.00 | 397 835.00 | 424 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 016.00 | 157 128.00 | 2 060 888.00 | 2 218 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 925.00 | | | 853 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 769.00 | | | 1 065 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 583.00 | | | 770 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 119.00 | | | 995 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 888.00 | | | 2 060 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 451.00 | | | 331 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 337.00 | 25 491.00 | | 105 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 337.00 | 25 491.00 | | 105 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 719.00 | 155 007.00 | 14 712.00 | 169 719.00 |