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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 390.00 | 97 114.00 | 164 275.00 | 261 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 217.00 | 105 337.00 | 1 670 879.00 | 1 776 217.00 |
BT Marchandises | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BZ Autres créances | 122 852.00 | 26 300.00 | 96 552.00 | 122 852.00 |
CF Disponibilités | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 626.00 | 26 300.00 | 405 326.00 | 431 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 843.00 | 131 637.00 | 2 076 205.00 | 2 207 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 565.00 | | | 743 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
DL TOTAL (I) | 941 925.00 | | | 941 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 569.00 | | | 870 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 280.00 | | | 1 134 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 205.00 | | | 2 076 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 895.00 | | 2 322.00 | 1 773 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 641.00 | | 972.00 | 268 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 254.00 | | 1 350.00 | 35 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 077.00 | 28 260.00 | | 77 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 28 260.00 | | 77 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 569.00 | 108 577.00 | 428 755.00 | 870 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 281.00 | 151 569.00 | 14 712.00 | 166 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 280.00 | 372 288.00 | 428 755.00 | 1 134 280.00 |