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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 674.00 | 661.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 545.00 | 181 893.00 | 112 652.00 | 294 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 657.00 | 190 790.00 | 1 621 867.00 | 1 812 657.00 |
BT Marchandises | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BZ Autres créances | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CF Disponibilités | 198 450.00 | | 198 450.00 | 198 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 531.00 | | 484 531.00 | 484 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 188.00 | 190 790.00 | 2 106 398.00 | 2 297 188.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 873.00 | | | 1 067 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 115.00 | | | 1 282 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 133.00 | | | 555 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 284.00 | | | 824 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 398.00 | | | 2 106 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 010.00 | | | 380 010.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 417.00 | 32 372.00 | | 158 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 445.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 189.00 | 31 927.00 | | 158 189.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 133.00 | 110 859.00 | 444 274.00 | 555 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 440.00 | 127 928.00 | 14 512.00 | 142 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 284.00 | 380 010.00 | 444 274.00 | 824 284.00 |