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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 229.00 | 1 106.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 365.00 | 149 965.00 | 130 400.00 | 280 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 877.00 | 158 417.00 | 1 639 460.00 | 1 797 877.00 |
BT Marchandises | 150 914.00 | | 150 914.00 | 150 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BZ Autres créances | 119 294.00 | 26 300.00 | 92 994.00 | 119 294.00 |
CF Disponibilités | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 437.00 | 26 300.00 | 398 137.00 | 424 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 314.00 | 184 717.00 | 2 037 597.00 | 2 222 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 769.00 | | | 977 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 873.00 | | | 1 155 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 851.00 | | | 663 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 724.00 | | | 881 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 597.00 | | | 2 037 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 742.00 | | | 326 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 828.00 | 27 589.00 | | 130 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 828.00 | 27 360.00 | | 130 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 851.00 | 108 869.00 | 448 308.00 | 663 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 959.00 | 152 447.00 | 14 512.00 | 166 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 724.00 | 326 742.00 | 448 308.00 | 881 724.00 |