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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 728.00 | | 1 942 728.00 | 1 942 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 867.00 | | 1 988 867.00 | 1 988 867.00 |
CU Autres participations | 1 939 693.00 | | 1 939 693.00 | 1 939 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 627 623.00 | 503 968.00 | | 627 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 606.00 | 123 654.00 | | 157 606.00 |
DK Provisions réglementées | 44 190.00 | 38 954.00 | | 44 190.00 |
DL TOTAL (I) | 950 419.00 | 787 577.00 | | 950 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 440.00 | 774 656.00 | | 680 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 770.00 | 422 002.00 | | 344 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 3 446.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | 4 395.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 448.00 | 1 204 500.00 | | 1 038 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 867.00 | 1 992 077.00 | | 1 988 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 919.00 | 130 599.00 | | 116 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 5 236.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 281.00 | -2 736.00 | | -5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 6 422.00 | | 5 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 606.00 | 123 654.00 | | 157 606.00 |