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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 960.00 | 299 322.00 | 1 643 638.00 | 1 942 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 786.00 | 299 322.00 | 1 700 464.00 | 1 999 786.00 |
CU Autres participations | 1 939 693.00 | 299 322.00 | 1 640 371.00 | 1 939 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 554 882.00 | 1 090 490.00 | | 554 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 512.00 | -535 607.00 | | 361 512.00 |
DK Provisions réglementées | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 089.00 | 735 576.00 | | 1 097 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 225.00 | 313 827.00 | | 254 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 350.00 | 468 419.00 | | 328 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 122.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | 21 505.00 | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 376.00 | 809 875.00 | | 603 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 466.00 | 1 545 452.00 | | 700 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 898.00 | 558 916.00 | | 412 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 21.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 21.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -21.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | -685.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 144.00 | 188 168.00 | | 494 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 632.00 | 723 775.00 | | 132 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 512.00 | -535 607.00 | | 361 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 912.00 | | 48.00 | 1 942 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 912.00 | | 48.00 | 1 942 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 675.00 | | 272 353.00 | 571 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 369.00 | | 272 353.00 | 631 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 272 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 014.00 | 63 536.00 | 190 478.00 | 254 014.00 |
VI Groupe et associés | 328 350.00 | 328 350.00 | | 328 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 376.00 | 412 898.00 | 190 478.00 | 603 376.00 |