| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 912.00 | 571 675.00 | 1 371 237.00 | 1 942 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 214.00 | | 174 214.00 | 174 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 127.00 | 571 675.00 | 1 545 452.00 | 2 117 127.00 |
CU Autres participations | 1 939 693.00 | 571 675.00 | 1 368 018.00 | 1 939 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 490.00 | 1 020 920.00 | | 1 090 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 607.00 | 69 570.00 | | -535 607.00 |
DK Provisions réglementées | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
DL TOTAL (I) | 735 576.00 | 1 271 184.00 | | 735 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 827.00 | 383 039.00 | | 313 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 419.00 | 303 113.00 | | 468 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 4 515.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | 4 575.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 875.00 | 695 244.00 | | 809 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 452.00 | 1 966 428.00 | | 1 545 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 916.00 | 385 933.00 | | 558 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 5 032.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -5 032.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685.00 | 2 844.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 168.00 | 206 322.00 | | 188 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 775.00 | 136 752.00 | | 723 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 607.00 | 69 570.00 | | -535 607.00 |