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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 765.00 | | 1 942 765.00 | 1 942 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 661.00 | | 2 006 661.00 | 2 006 661.00 |
CU Autres participations | 1 939 693.00 | | 1 939 693.00 | 1 939 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 785 229.00 | 627 623.00 | | 785 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 994.00 | 157 606.00 | | 115 994.00 |
DK Provisions réglementées | 49 426.00 | 44 190.00 | | 49 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 650.00 | 950 419.00 | | 1 071 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 720.00 | 680 440.00 | | 582 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 591.00 | 344 770.00 | | 343 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 6 920.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873.00 | 6 317.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 011.00 | 1 038 448.00 | | 935 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 661.00 | 1 988 867.00 | | 2 006 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 116.00 | 116 919.00 | | 113 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 5 281.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -5 281.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 436.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 894.00 | 310 043.00 | | 267 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 899.00 | 152 436.00 | | 151 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 994.00 | 157 606.00 | | 115 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 758.00 | 98 455.00 | 287 825.00 | 576 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 953.00 | 98 455.00 | 287 825.00 | 915 953.00 |