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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 865.00 | | 1 942 865.00 | 1 942 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 428.00 | | 1 966 428.00 | 1 966 428.00 |
CU Autres participations | 1 939 693.00 | | 1 939 693.00 | 1 939 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 920.00 | 901 224.00 | | 1 020 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | 119 695.00 | | 69 570.00 |
DK Provisions réglementées | 59 694.00 | 54 662.00 | | 59 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 184.00 | 1 196 582.00 | | 1 271 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 039.00 | 483 525.00 | | 383 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 113.00 | 292 595.00 | | 303 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 3 296.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 6 654.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 244.00 | 786 071.00 | | 695 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 428.00 | 1 982 653.00 | | 1 966 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 933.00 | 121 114.00 | | 385 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 032.00 | 5 236.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 5 236.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | -5 236.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 5 388.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 322.00 | 273 898.00 | | 206 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 752.00 | 154 203.00 | | 136 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 570.00 | 119 695.00 | | 69 570.00 |