| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 35 157.00 | 13 546.00 | 48 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 202.00 | 35 656.00 | 13 546.00 | 49 202.00 |
BT Marchandises | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 582.00 | | 615 582.00 | 615 582.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 702.00 | | 924 702.00 | 924 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 014.00 | 35 656.00 | 939 358.00 | 975 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 811.00 | | | 702 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 892.00 | | | 776 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 358.00 | | | 939 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 892.00 | | | 776 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934 608.00 | | 4 934 608.00 | 4 934 608.00 |
FG Production vendue services | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 880.00 | | 5 018 880.00 | 5 018 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 019.00 | | | 5 027 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 508.00 | | | 5 023 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 811.00 | 702 811.00 | | 702 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 887.00 | 630 887.00 | | 630 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 892.00 | 776 892.00 | | 776 892.00 |