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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 22 555.00 | 4 424.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 479.00 | 23 055.00 | 4 424.00 | 27 479.00 |
BT Marchandises | 319 271.00 | | 319 271.00 | 319 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 907.00 | | 579 907.00 | 579 907.00 |
BZ Autres créances | 294 873.00 | | 294 873.00 | 294 873.00 |
CF Disponibilités | 1 819 136.00 | | 1 819 136.00 | 1 819 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 554.00 | | 3 013 554.00 | 3 013 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 033.00 | 23 055.00 | 3 017 978.00 | 3 041 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 736.00 | 375 586.00 | | 410 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 905.00 | 35 151.00 | | 211 905.00 |
DL TOTAL (I) | 666 641.00 | 454 736.00 | | 666 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 534.00 | 1 683 884.00 | | 1 930 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 690.00 | 292 519.00 | | 420 690.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 57 930.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 336.00 | 2 041 394.00 | | 2 351 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 978.00 | 2 496 130.00 | | 3 017 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 336.00 | 2 041 394.00 | | 2 351 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 071 359.00 | | 10 071 359.00 | 10 071 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 359.00 | | 10 071 359.00 | 10 071 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 925 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 1 318.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 1 318.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 150.00 | -1 318.00 | | 77 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 524.00 | 15 636.00 | | 84 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 634.00 | 8 716 352.00 | | 10 155 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943 729.00 | 8 681 202.00 | | 9 943 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 905.00 | 35 151.00 | | 211 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | 2 488.00 | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 2 488.00 | | 20 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 534.00 | 1 930 534.00 | | 1 930 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 579 907.00 | 579 907.00 | | 579 907.00 |
VB T. V. A. | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 148.00 | 875 148.00 | | 875 148.00 |
VW T.V.A. | 319 638.00 | 319 638.00 | | 319 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 336.00 | 2 351 336.00 | | 2 351 336.00 |