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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 853.00 | 15 965.00 | 11 888.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 352.00 | 16 465.00 | 11 888.00 | 28 352.00 |
BT Marchandises | 277 859.00 | | 277 859.00 | 277 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 218.00 | | 883 218.00 | 883 218.00 |
BZ Autres créances | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CF Disponibilités | 545 355.00 | | 545 355.00 | 545 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 168.00 | | 1 819 168.00 | 1 819 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 520.00 | 16 465.00 | 1 831 056.00 | 1 847 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 357.00 | 113 846.00 | | 117 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 303.00 | 3 511.00 | | 69 303.00 |
DL TOTAL (I) | 230 659.00 | 161 357.00 | | 230 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 430.00 | 702 811.00 | | 1 355 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 448.00 | 66 746.00 | | 237 448.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 274.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 396.00 | 776 892.00 | | 1 600 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 056.00 | 939 358.00 | | 1 831 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 202.00 | | 850.00 | 49 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 28 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 28 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | | 850.00 | 49 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 656.00 | 2 508.00 | 21 700.00 | 35 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | 2 508.00 | 21 700.00 | 35 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 430.00 | 1 355 430.00 | | 1 355 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 883 218.00 | | | 883 218.00 |
VB T. V. A. | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 954.00 | 995 954.00 | | 995 954.00 |
VW T.V.A. | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 396.00 | 1 600 396.00 | | 1 600 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |