| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 25 185.00 | 2 981.00 | 28 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 665.00 | 25 685.00 | 2 981.00 | 28 665.00 |
BT Marchandises | 317 042.00 | | 317 042.00 | 317 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 044.00 | | 617 044.00 | 617 044.00 |
BZ Autres créances | 398 198.00 | | 398 198.00 | 398 198.00 |
CF Disponibilités | 1 535 266.00 | | 1 535 266.00 | 1 535 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 867 550.00 | | 2 867 550.00 | 2 867 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 215.00 | 25 685.00 | 2 870 531.00 | 2 896 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 641.00 | 410 736.00 | | 622 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 125.00 | 211 905.00 | | 103 125.00 |
DL TOTAL (I) | 769 766.00 | 666 641.00 | | 769 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 270.00 | 1 930 534.00 | | 1 860 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 494.00 | 420 690.00 | | 240 494.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 764.00 | 2 351 336.00 | | 2 100 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 531.00 | 3 017 978.00 | | 2 870 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 764.00 | 2 351 336.00 | | 2 100 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 030 433.00 | | 9 030 433.00 | 9 030 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 433.00 | | 9 030 433.00 | 9 030 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 774.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | 79 457.00 | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | 79 457.00 | | 6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | 77 150.00 | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | 84 524.00 | | 36 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 839.00 | 10 155 634.00 | | 9 049 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 714.00 | 9 943 729.00 | | 8 946 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 125.00 | 211 905.00 | | 103 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 479.00 | | 1 187.00 | 27 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | 1 187.00 | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 055.00 | 2 630.00 | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 2 630.00 | | 23 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 270.00 | 1 860 270.00 | | 1 860 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
UX Autres créances clients | 617 044.00 | 617 044.00 | | 617 044.00 |
VB T. V. A. | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 209.00 | 184 209.00 | | 184 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 242.00 | 1 015 242.00 | | 1 015 242.00 |
VW T.V.A. | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 764.00 | 2 100 764.00 | | 2 100 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 3 836.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335 119.00 | 1 448 080.00 | | 1 335 119.00 |
ST Autres comptes | 268 852.00 | 261 943.00 | | 268 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 027.00 | 24 969.00 | | 25 027.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 14 657.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | 8 634.00 | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | 12 470.00 | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 951.00 | 508 225.00 | | 448 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 735.00 | 186 013.00 | | 47 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 997.00 | 1 749 650.00 | | 1 643 997.00 |