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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 20 067.00 | 6 912.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 479.00 | 20 567.00 | 6 912.00 | 27 479.00 |
BT Marchandises | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 291.00 | | 932 291.00 | 932 291.00 |
BZ Autres créances | 221 597.00 | | 221 597.00 | 221 597.00 |
CF Disponibilités | 1 129 189.00 | | 1 129 189.00 | 1 129 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 218.00 | | 2 489 218.00 | 2 489 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 697.00 | 20 567.00 | 2 496 130.00 | 2 516 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 586.00 | 186 659.00 | | 375 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 188 926.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 454 736.00 | 419 586.00 | | 454 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 884.00 | 1 001 087.00 | | 1 683 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 519.00 | 131 729.00 | | 292 519.00 |
EA Autres dettes | 57 930.00 | 407.00 | | 57 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 394.00 | 1 140 285.00 | | 2 041 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 130.00 | 1 559 871.00 | | 2 496 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 696.00 | | | 1 393 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 891 466.00 | 1 823 293.00 | 8 714 759.00 | 6 891 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 466.00 | 1 823 293.00 | 8 714 759.00 | 6 891 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 19 255.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 19 255.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -4 494.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | 74 369.00 | | 15 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 352.00 | 10 030 560.00 | | 8 716 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 202.00 | 9 841 633.00 | | 8 681 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 188 926.00 | | 35 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079.00 | 2 488.00 | | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 2 488.00 | | 18 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 884.00 | 1 683 884.00 | | 1 683 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
UX Autres créances clients | 932 291.00 | 932 291.00 | | 932 291.00 |
VB T. V. A. | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 795.00 | 1 154 795.00 | | 1 154 795.00 |
VW T.V.A. | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 394.00 | 2 041 394.00 | | 2 041 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919 748.00 | | | 919 748.00 |
ST Autres comptes | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 236.00 | | | 1 163 236.00 |