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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AP Constructions | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 6 406.00 | 1 747.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 34 410.00 | 27 915.00 | 62 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 406.00 | 45 867.00 | 68 539.00 | 114 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 237.00 | 46 936.00 | 175 301.00 | 222 237.00 |
BZ Autres créances | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CF Disponibilités | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 055.00 | 46 936.00 | 487 119.00 | 534 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 461.00 | 92 803.00 | 555 658.00 | 648 461.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 297.00 | 51 706.00 | | 219 297.00 |
DH Report à nouveau | | 119 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 52 909.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 299 708.00 | 279 297.00 | | 299 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 691.00 | 16 337.00 | | 11 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | 38 292.00 | | 37 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 307.00 | 63 750.00 | | 124 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 760.00 | 108 737.00 | | 82 760.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 950.00 | 227 545.00 | | 255 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 658.00 | 506 842.00 | | 555 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 353.00 | 9 381.00 | 866.00 | 37 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 222 237.00 | | | 222 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 691.00 | 4 757.00 | 6 933.00 | 11 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 379.00 | 290 251.00 | 2 127.00 | 292 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 950.00 | 249 016.00 | 6 933.00 | 255 950.00 |