| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AP Constructions | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 7 852.00 | 2 756.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 067.00 | 63 392.00 | 32 675.00 | 96 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 872.00 | 76 295.00 | 74 577.00 | 150 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 040.00 | 42 133.00 | 354 906.00 | 397 040.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 482 858.00 | | 482 858.00 | 482 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 247.00 | 42 133.00 | 932 114.00 | 974 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 119.00 | 118 429.00 | 1 006 691.00 | 1 125 119.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 908.00 | 293 015.00 | | 442 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 542.00 | 154 893.00 | | 113 542.00 |
DL TOTAL (I) | 611 450.00 | 502 908.00 | | 611 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 385.00 | 38 094.00 | | 44 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 79 168.00 | | 178 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 739.00 | 133 763.00 | | 160 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 240.00 | 263 024.00 | | 395 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 691.00 | 765 933.00 | | 1 006 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 240.00 | 251 024.00 | | 383 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 825 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 756.00 | |
FM Production stockée | | | 56 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 11 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 394.00 | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 394.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 489.00 | 1 611.00 | | 11 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | 1 611.00 | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | -1 216.00 | | -4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 863.00 | 53 040.00 | | 40 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 624.00 | 1 623 348.00 | | 1 894 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 082.00 | 1 468 454.00 | | 1 781 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 542.00 | 154 893.00 | | 113 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 169.00 | 4 469.00 | | 15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 447.00 | | 18 425.00 | 135 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 150 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 301.00 | | 15 425.00 | 96 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 000.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 778.00 | 11 518.00 | | 64 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | 11 518.00 | | 64 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 040.00 | 397 040.00 | | 397 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 083.00 | 412 687.00 | 2 396.00 | 415 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 240.00 | 383 240.00 | | 383 240.00 |