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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AP Constructions | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 7 006.00 | 1 147.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 243.00 | 43 430.00 | 35 813.00 | 79 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 324.00 | 55 487.00 | 75 837.00 | 131 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 663.00 | 45 622.00 | 173 041.00 | 218 663.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CF Disponibilités | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 200.00 | 45 622.00 | 402 578.00 | 448 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 524.00 | 101 110.00 | 478 415.00 | 579 524.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 708.00 | 219 297.00 | | 239 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 25 411.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 308 009.00 | 299 708.00 | | 308 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | 11 691.00 | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | 37 192.00 | | 8 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 629.00 | 124 307.00 | | 84 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 823.00 | 82 760.00 | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 406.00 | 255 950.00 | | 170 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 415.00 | 555 658.00 | | 478 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 406.00 | 249 016.00 | | 158 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 991 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 013.00 | |
FM Production stockée | | | -63 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 7 780.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 7 780.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 3 579.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 3 579.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | 4 201.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 2 495.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 722.00 | 1 067 100.00 | | 934 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 421.00 | 1 041 689.00 | | 921 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | 25 411.00 | | 13 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | 5 042.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 867.00 | 9 620.00 | | 45 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | 9 620.00 | | 45 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VP Divers | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 572.00 | 259 444.00 | 2 127.00 | 261 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |