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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 089.00 | 4 911.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AP Constructions | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 8 823.00 | 3 693.00 | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 833.00 | 69 971.00 | 55 863.00 | 125 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 546.00 | 86 934.00 | 103 612.00 | 190 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 402.00 | 42 133.00 | 584 269.00 | 626 402.00 |
BZ Autres créances | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CF Disponibilités | 833 472.00 | | 833 472.00 | 833 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 119.00 | 42 133.00 | 1 465 986.00 | 1 508 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 666.00 | 129 067.00 | 1 569 598.00 | 1 698 666.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 450.00 | 442 908.00 | | 551 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 855.00 | 113 542.00 | | 318 855.00 |
DL TOTAL (I) | 925 305.00 | 611 450.00 | | 925 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 130.00 | 44 385.00 | | 54 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 051.00 | 178 116.00 | | 274 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 923.00 | 160 739.00 | | 300 923.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 293.00 | 395 240.00 | | 644 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 598.00 | 1 006 691.00 | | 1 569 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 293.00 | 383 240.00 | | 632 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 868 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 868 173.00 | |
FM Production stockée | | | -72 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 7 220.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 7 220.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 11 489.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 11 489.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | -4 269.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 140.00 | 40 863.00 | | 120 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 821.00 | 1 894 624.00 | | 2 827 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 966.00 | 1 781 082.00 | | 2 508 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 855.00 | 113 542.00 | | 318 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 697.00 | 15 169.00 | | 16 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 872.00 | | 40 665.00 | 150 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 190 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 143 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | 8 000.00 | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 726.00 | | 32 665.00 | 111 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 11 630.00 | 991.00 | 76 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 8 541.00 | 991.00 | 76 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 051.00 | 274 051.00 | | 274 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 923.00 | 300 923.00 | | 300 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 626 402.00 | 626 402.00 | | 626 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 956.00 | 668 560.00 | 2 396.00 | 670 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 293.00 | 632 293.00 | | 632 293.00 |