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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AP Constructions | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 7 775.00 | 2 924.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 184.00 | 52 815.00 | 37 369.00 | 90 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 812.00 | 65 641.00 | 79 171.00 | 144 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 560.00 | 42 133.00 | 419 427.00 | 461 560.00 |
BZ Autres créances | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 075.00 | 42 133.00 | 595 941.00 | 638 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 887.00 | 107 775.00 | 675 112.00 | 782 887.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 009.00 | 239 708.00 | | 248 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | 13 301.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 353 015.00 | 308 009.00 | | 353 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 6 933.00 | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 8 020.00 | | 6 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 051.00 | 84 629.00 | | 238 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 323.00 | 58 823.00 | | 63 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 097.00 | 170 406.00 | | 322 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 112.00 | 478 415.00 | | 675 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 097.00 | 158 406.00 | | 310 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 187 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 742.00 | |
FM Production stockée | | | -7 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 4 845.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 4 845.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -4 657.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 723.00 | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 446.00 | 934 722.00 | | 1 195 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 440.00 | 921 421.00 | | 1 145 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 006.00 | 13 301.00 | | 50 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | 420.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 487.00 | 10 154.00 | | 55 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 487.00 | 10 154.00 | | 55 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 051.00 | 238 051.00 | | 238 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 461 560.00 | 461 560.00 | | 461 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VP Divers | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 717.00 | 521 589.00 | 2 127.00 | 523 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 097.00 | 310 097.00 | | 310 097.00 |