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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 64 775.00 | 599.00 | 65 375.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 13 723.00 | 47 409.00 | 61 133.00 |
AN Terrains | 29 191.00 | 2 132.00 | 27 058.00 | 29 191.00 |
AP Constructions | 118 467.00 | 26 605.00 | 91 861.00 | 118 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 087.00 | 13 543.00 | 4 543.00 | 18 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 567.00 | 92 736.00 | 2 830.00 | 95 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 573.00 | 213 517.00 | 559 056.00 | 772 573.00 |
BP En cours de production de services | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 661.00 | 20 146.00 | 304 514.00 | 324 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 793.00 | 20 146.00 | 536 646.00 | 556 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 366.00 | 233 663.00 | 1 095 703.00 | 1 329 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 148 167.00 | 145 443.00 | | 148 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 980.00 | 2 723.00 | | 77 980.00 |
DL TOTAL (I) | 308 067.00 | 230 087.00 | | 308 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 71 677.00 | | 59 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 10 103.00 | | 16 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 635.00 | 735 527.00 | | 787 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 703.00 | 965 614.00 | | 1 095 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 171.00 | | 1 499 171.00 | 1 499 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 171.00 | | 1 499 171.00 | 1 499 171.00 |
FM Production stockée | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 11 417.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 11 417.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -5 567.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 1 186.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 721.00 | 1 399 327.00 | | 1 571 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 741.00 | 1 396 604.00 | | 1 493 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 980.00 | 2 723.00 | | 77 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 575.00 | 35 184.00 | | 36 575.00 |