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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 21 365.00 | 39 768.00 | 61 133.00 |
AN Terrains | 29 191.00 | 4 971.00 | 24 220.00 | 29 191.00 |
AP Constructions | 118 467.00 | 38 280.00 | 80 188.00 | 118 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 991.00 | 13 724.00 | 6 267.00 | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 959.00 | 107 272.00 | 28 688.00 | 135 959.00 |
AX Avances et acomptes | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 002.00 | 250 986.00 | 653 016.00 | 904 002.00 |
BP En cours de production de services | 239 422.00 | | 239 422.00 | 239 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 045.00 | 29 699.00 | 364 346.00 | 394 045.00 |
BZ Autres créances | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 357.00 | 29 699.00 | 736 658.00 | 766 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 359.00 | 280 685.00 | 1 389 674.00 | 1 670 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DL TOTAL (I) | 452 858.00 | | | 452 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 701.00 | | | 242 701.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 816.00 | | | 936 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 674.00 | | | 1 389 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 814.00 | 6 306.00 | 5 421.00 | 28 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 814.00 | 6 306.00 | 5 421.00 | 28 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 814.00 | 6 306.00 | 5 421.00 | 28 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VB T. V. A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 036.00 | 76 927.00 | 84 291.00 | 235 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 786.00 | 526 810.00 | 3 976.00 | 530 786.00 |
VW T.V.A. | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 816.00 | 778 707.00 | 84 291.00 | 936 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 270 747.00 | | | 270 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
YT Sous‐traitance | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 467.00 | | | 533 467.00 |