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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 17 543.00 | 43 589.00 | 61 133.00 |
AN Terrains | 29 191.00 | 3 551.00 | 25 639.00 | 29 191.00 |
AP Constructions | 118 467.00 | 33 037.00 | 85 429.00 | 118 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 991.00 | 11 656.00 | 8 334.00 | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 459.00 | 98 879.00 | 31 580.00 | 130 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 369.00 | 230 044.00 | 579 325.00 | 809 369.00 |
BP En cours de production de services | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 298.00 | 28 814.00 | 345 484.00 | 374 298.00 |
BZ Autres créances | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 125.00 | 28 814.00 | 645 311.00 | 674 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 495.00 | 258 858.00 | 1 224 636.00 | 1 483 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 226 147.00 | 148 167.00 | | 226 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 780.00 | 77 980.00 | | 74 780.00 |
DL TOTAL (I) | 382 848.00 | 308 067.00 | | 382 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 993.00 | 492 977.00 | | 453 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 183.00 | 2 875.00 | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 058.00 | 59 605.00 | | 86 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 082.00 | 201 469.00 | | 238 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 434.00 | | |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 16 274.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 788.00 | 787 635.00 | | 841 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 636.00 | 1 095 703.00 | | 1 224 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 904.00 | | 1 647 904.00 | 1 647 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 904.00 | | 1 647 904.00 | 1 647 904.00 |
FM Production stockée | | | 2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 319.00 | 214.00 | | 10 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | 237.00 | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 239.00 | -237.00 | | -5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 25 606.00 | | 16 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 495.00 | 1 571 721.00 | | 1 703 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 715.00 | 1 493 741.00 | | 1 628 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 780.00 | 77 980.00 | | 74 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 072.00 | 36 575.00 | | 34 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 146.00 | 12 341.00 | 3 673.00 | 20 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 146.00 | 12 341.00 | 3 673.00 | 20 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 146.00 | 12 341.00 | 3 673.00 | 20 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 993.00 | 246 977.00 | 122 705.00 | 453 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 854.00 | 491 879.00 | 3 976.00 | 495 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 788.00 | 634 772.00 | 122 705.00 | 841 788.00 |