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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 953.00 | 77 265.00 | 15 688.00 | 92 953.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 32 827.00 | 28 306.00 | 61 133.00 |
AN Terrains | 32 059.00 | 9 269.00 | 22 790.00 | 32 059.00 |
AP Constructions | 208 967.00 | 46 329.00 | 162 639.00 | 208 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 275.00 | 20 517.00 | 2 758.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 859.00 | 150 041.00 | 26 818.00 | 176 859.00 |
AX Avances et acomptes | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 322.00 | 336 248.00 | 666 074.00 | 1 002 322.00 |
BP En cours de production de services | 264 359.00 | | 264 359.00 | 264 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 604.00 | 29 583.00 | 470 020.00 | 499 604.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 553.00 | 29 583.00 | 879 970.00 | 909 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 875.00 | 365 832.00 | 1 546 043.00 | 1 911 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 408 865.00 | | | 408 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
DL TOTAL (I) | 672 430.00 | | | 672 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 229.00 | | | 444 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
EA Autres dettes | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 613.00 | | | 873 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 043.00 | | | 1 546 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 895.00 | 42 353.00 | | 293 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 222.00 | 10 870.00 | | 99 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 673.00 | 31 483.00 | | 194 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 246.00 | 6 631.00 | 19 294.00 | 42 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 246.00 | 6 631.00 | 19 294.00 | 42 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 246.00 | 6 631.00 | 19 294.00 | 42 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 491.00 | 262 491.00 | | 262 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 229.00 | 89 743.00 | 279 862.00 | 444 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 302.00 | 564 302.00 | | 564 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 912.00 | 564 302.00 | 3 610.00 | 567 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 613.00 | 519 127.00 | 279 862.00 | 873 613.00 |