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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 535.00 | 65 985.00 | 1 550.00 | 67 535.00 |
AH Fonds commercial | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 25 185.00 | 35 947.00 | 61 133.00 |
AN Terrains | 29 191.00 | 6 390.00 | 22 801.00 | 29 191.00 |
AP Constructions | 204 129.00 | 31 685.00 | 172 444.00 | 204 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 428.00 | 15 950.00 | 4 477.00 | 20 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 939.00 | 114 879.00 | 30 059.00 | 144 939.00 |
AX Avances et acomptes | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 374.00 | 260 075.00 | 671 298.00 | 931 374.00 |
BP En cours de production de services | 297 991.00 | | 297 991.00 | 297 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 756.00 | 38 823.00 | 339 933.00 | 378 756.00 |
BZ Autres créances | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CF Disponibilités | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 884.00 | 38 823.00 | 741 060.00 | 779 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 258.00 | 298 899.00 | 1 412 359.00 | 1 711 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 370 938.00 | 300 928.00 | | 370 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 717.00 | 70 009.00 | | 67 717.00 |
DL TOTAL (I) | 520 575.00 | 452 858.00 | | 520 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 461.00 | 424 786.00 | | 462 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 831.00 | 9 408.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 138 720.00 | | 141 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 314.00 | 242 701.00 | | 250 314.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 11 064.00 | | 18 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 784.00 | 936 815.00 | | 891 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 359.00 | 1 389 674.00 | | 1 412 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 650.00 | | 1 896 650.00 | 1 896 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 650.00 | | 1 896 650.00 | 1 896 650.00 |
FM Production stockée | | | 58 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 218.00 | 2 288.00 | | 31 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 641.00 | 2 288.00 | | 168 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 952.00 | 200.00 | | 32 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 675.00 | 200.00 | | 111 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 966.00 | 2 087.00 | | 56 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 15 911.00 | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 066.00 | 1 770 080.00 | | 2 156 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 349.00 | 1 700 071.00 | | 2 088 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 717.00 | 70 009.00 | | 67 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 174.00 | 32 245.00 | | 38 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 986.00 | 105 114.00 | 96 025.00 | 250 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 740.00 | 4 431.00 | | 86 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 246.00 | 100 683.00 | 96 025.00 | 164 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 927 888.00 | 260 076.00 | 667 812.00 | 927 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 470.00 | 421 060.00 | 3 410.00 | 424 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 314.00 | 250 314.00 | | 250 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 462.00 | 276 141.00 | 90 154.00 | 462 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 470.00 | 421 060.00 | 3 410.00 | 424 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 784.00 | 705 463.00 | 90 154.00 | 891 784.00 |