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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 116.00 | 16 446.00 | 37 670.00 | 54 116.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 387.00 | 22 553.00 | 37 835.00 | 60 387.00 |
060 Stock marchandises | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | 633.00 | 3 573.00 | 4 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
084 Disponibilités | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 050.00 | 633.00 | 202 417.00 | 203 050.00 |
110 Total général Actif | 263 437.00 | 23 186.00 | 240 251.00 | 263 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 270.00 | 166 014.00 | | 167 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 694.00 | 122 794.00 | | 129 694.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 984.00 | 288 811.00 | | 296 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 714.00 | 101 769.00 | | 96 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | -1 212.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 36 247.00 | 45 037.00 | | 36 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 6 434.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 868.00 | 68 998.00 | | 71 868.00 |
252 Charges sociales | 36 228.00 | 34 056.00 | | 36 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 449.00 | 4 293.00 | | 8 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 7 301.00 | 4 881.00 | | 7 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 621.00 | 264 293.00 | | 262 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 363.00 | 24 518.00 | | 34 363.00 |
280 Produits financiers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 385.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 3 719.00 | | 5 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 152.00 | 21 864.00 | | 30 152.00 |