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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 097.00 | 6 513.00 | 584.00 | 7 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 163.00 | 50 169.00 | 17 994.00 | 68 163.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 275.00 | 56 681.00 | 18 593.00 | 75 275.00 |
060 Stock marchandises | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
072 Créances – Autres | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 40.00 | 59 960.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 677.00 | 40.00 | 316 637.00 | 316 677.00 |
110 Total général Actif | 391 951.00 | 56 721.00 | 335 230.00 | 391 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 572.00 | 186 479.00 | | 208 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 490.00 | 261 759.00 | | 198 490.00 |
222 Production stockée | | -3 635.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 586.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 434.00 | 445 190.00 | | 408 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 878.00 | 141 922.00 | | 153 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 634.00 | -744.00 | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 70 634.00 | 42 365.00 | | 70 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | 9 746.00 | | 9 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 417.00 | 105 138.00 | | 106 417.00 |
252 Charges sociales | 47 193.00 | 48 739.00 | | 47 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 106.00 | 11 526.00 | | 12 106.00 |
262 Autres charges | 6 643.00 | 9 193.00 | | 6 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 334.00 | 367 885.00 | | 408 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100.00 | 77 305.00 | | 100.00 |
280 Produits financiers | 2 451.00 | 419.00 | | 2 451.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 1 812.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 157.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 16 224.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 252.00 | 59 531.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -150.00 | | | -150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |