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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 097.00 | 6 711.00 | 386.00 | 7 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 614.00 | 58 881.00 | 41 734.00 | 100 614.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 726.00 | 65 591.00 | 42 135.00 | 107 726.00 |
060 Stock marchandises | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | 822.00 | 15 988.00 | 16 810.00 |
072 Créances – Autres | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 039.00 | 1 108.00 | 78 931.00 | 80 039.00 |
084 Disponibilités | 265 734.00 | | 265 734.00 | 265 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 037.00 | 1 930.00 | 426 107.00 | 428 037.00 |
110 Total général Actif | 535 763.00 | 67 521.00 | 468 242.00 | 535 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 633.00 | 208 572.00 | | 339 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 411.00 | 198 490.00 | | 123 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 220.00 | 372.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 264.00 | 408 434.00 | | 465 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 721.00 | 153 878.00 | | 170 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 127.00 | 1 634.00 | | -34 127.00 |
242 Autres charges externes. | 56 871.00 | 70 634.00 | | 56 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | 9 828.00 | | 10 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 320.00 | 106 417.00 | | 144 320.00 |
252 Charges sociales | 60 077.00 | 47 193.00 | | 60 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | 12 106.00 | | 9 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 822.00 | | | 822.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 6 643.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 821.00 | 408 334.00 | | 418 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 444.00 | 100.00 | | 46 444.00 |
280 Produits financiers | 1 871.00 | 2 451.00 | | 1 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 533.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 470.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 297.00 | | 8 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 527.00 | 1 252.00 | | 40 527.00 |