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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 097.00 | 6 117.00 | 980.00 | 7 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 319.00 | 26 932.00 | 28 387.00 | 55 319.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 580.00 | 33 049.00 | 29 532.00 | 62 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
060 Stock marchandises | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 446.00 | 518.00 | 19 929.00 | 20 446.00 |
072 Créances – Autres | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 516.00 | 518.00 | 264 998.00 | 265 516.00 |
110 Total général Actif | 328 096.00 | 33 566.00 | 294 530.00 | 328 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 320.00 | 167 270.00 | | 207 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 266.00 | 129 694.00 | | 220 266.00 |
222 Production stockée | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 20.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 858.00 | 296 984.00 | | 431 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 639.00 | 96 714.00 | | 187 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | -547.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 56 394.00 | 36 247.00 | | 56 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 5 725.00 | | 6 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 705.00 | 71 868.00 | | 95 705.00 |
252 Charges sociales | 45 155.00 | 36 228.00 | | 45 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 496.00 | 8 449.00 | | 10 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 518.00 | 633.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 8 724.00 | 7 301.00 | | 8 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 448.00 | 262 621.00 | | 411 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 410.00 | 34 363.00 | | 20 410.00 |
280 Produits financiers | 1 853.00 | 1 621.00 | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 698.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 5 134.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 592.00 | 30 152.00 | | 18 592.00 |