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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 097.00 | 6 315.00 | 782.00 | 7 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 38 260.00 | 26 384.00 | 64 644.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 906.00 | 44 575.00 | 27 331.00 | 71 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
072 Créances – Autres | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 203.00 | 28 797.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 314.00 | 1 203.00 | 347 111.00 | 348 314.00 |
110 Total général Actif | 420 220.00 | 45 778.00 | 374 442.00 | 420 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 479.00 | 207 320.00 | | 186 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 759.00 | 220 266.00 | | 261 759.00 |
222 Production stockée | -3 635.00 | 3 635.00 | | -3 635.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 637.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 190.00 | 431 858.00 | | 445 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 922.00 | 187 639.00 | | 141 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -744.00 | 126.00 | | -744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 365.00 | 56 394.00 | | 42 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 746.00 | 6 650.00 | | 9 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 138.00 | 95 705.00 | | 105 138.00 |
252 Charges sociales | 48 739.00 | 45 155.00 | | 48 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 526.00 | 10 496.00 | | 11 526.00 |
256 Dotations aux provisions | | 518.00 | | |
262 Autres charges | 9 193.00 | 8 724.00 | | 9 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 885.00 | 411 448.00 | | 367 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 305.00 | 20 410.00 | | 77 305.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 1 853.00 | | 419.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 714.00 | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 2 957.00 | | 16 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 531.00 | 18 592.00 | | 59 531.00 |