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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 |
BZ Autres créances | 407 773.00 | | 407 773.00 | 407 773.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 110.00 | | 3 053 110.00 | 3 053 110.00 |
CU Autres participations | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 427.00 | 372 657.00 | | 474 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 371.00 | 101 770.00 | | 123 371.00 |
DL TOTAL (I) | 641 797.00 | 518 427.00 | | 641 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 736.00 | 1 868 556.00 | | 1 687 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 577.00 | 450 553.00 | | 723 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 411 313.00 | 2 324 528.00 | | 2 411 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 110.00 | 2 842 955.00 | | 3 053 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 742.00 | 641 334.00 | | 915 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | 688.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 658.00 | 45 775.00 | | 44 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 881.00 | 198 034.00 | | 208 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 510.00 | 96 264.00 | | 85 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 371.00 | 101 770.00 | | 123 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 736.00 | 192 166.00 | 778 615.00 | 1 687 736.00 |
VI Groupe et associés | 723 577.00 | 723 577.00 | | 723 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 773.00 | 407 773.00 | | 407 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 313.00 | 915 742.00 | 778 615.00 | 2 411 313.00 |