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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | 14 000.00 | 2 600 000.00 | 2 614 000.00 |
BZ Autres créances | 370 103.00 | 370 103.00 | | 370 103.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 268.00 | 370 103.00 | 164.00 | 370 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 268.00 | 384 103.00 | 2 600 164.00 | 2 984 268.00 |
CU Autres participations | 2 614 000.00 | 14 000.00 | 2 600 000.00 | 2 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 144.00 | 728 097.00 | | 790 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 951.00 | 62 047.00 | | -55 951.00 |
DL TOTAL (I) | 778 193.00 | 834 144.00 | | 778 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 223.00 | 918 769.00 | | 389 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 039.00 | 842 715.00 | | 1 226 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 710.00 | 4 380.00 | | 206 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 972.00 | 1 765 864.00 | | 1 821 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 164.00 | 2 600 008.00 | | 2 600 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 670.00 | 1 050 482.00 | | 1 528 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 738.00 | 1 197.00 | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 420.00 | 3 447.00 | | 208 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 688.00 | 83 996.00 | | 169 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 639.00 | 21 949.00 | | 225 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 951.00 | 62 047.00 | | -55 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
VC Groupe et associés | 370 103.00 | 370 103.00 | | 370 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 223.00 | 95 921.00 | 293 302.00 | 389 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 039.00 | 1 226 039.00 | | 1 226 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 579.00 | | | 633 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 103.00 | 370 103.00 | | 370 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 972.00 | 1 528 670.00 | 293 302.00 | 1 821 972.00 |