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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 |
BZ Autres créances | 431 377.00 | | 431 377.00 | 431 377.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 445.00 | | 432 445.00 | 432 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 445.00 | | 3 046 445.00 | 3 046 445.00 |
CU Autres participations | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 797.00 | 474 427.00 | | 597 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 169.00 | 123 371.00 | | 107 169.00 |
DL TOTAL (I) | 748 966.00 | 641 797.00 | | 748 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 271.00 | 1 687 736.00 | | 1 500 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 309.00 | 723 577.00 | | 780 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 478.00 | 2 411 313.00 | | 2 297 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 445.00 | 3 053 110.00 | | 3 046 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 895.00 | 915 742.00 | | 991 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 190.00 | 945.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 594.00 | 44 658.00 | | 59 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 990.00 | 208 881.00 | | 194 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 820.00 | 85 510.00 | | 87 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 169.00 | 123 371.00 | | 107 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 431 377.00 | | | 431 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 271.00 | 194 688.00 | 791 417.00 | 1 500 271.00 |
VI Groupe et associés | 780 309.00 | 780 309.00 | | 780 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 377.00 | 431 377.00 | | 431 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 478.00 | 991 895.00 | 791 417.00 | 2 297 478.00 |