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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | 14 000.00 | 2 600 000.00 | 2 614 000.00 |
BZ Autres créances | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 118.00 | 375 110.00 | 8.00 | 375 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 118.00 | 389 110.00 | 2 600 008.00 | 2 989 118.00 |
CU Autres participations | 2 614 000.00 | 14 000.00 | 2 600 000.00 | 2 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 097.00 | 704 966.00 | | 728 097.00 |
DH Report à nouveau | | -182 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 047.00 | 205 685.00 | | 62 047.00 |
DL TOTAL (I) | 834 144.00 | 772 097.00 | | 834 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 769.00 | 1 116 009.00 | | 918 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 715.00 | 719 111.00 | | 842 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 864.00 | 1 835 120.00 | | 1 765 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 008.00 | 2 607 217.00 | | 2 600 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 482.00 | 919 394.00 | | 1 050 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | 1 151.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 996.00 | 227 425.00 | | 83 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 949.00 | 21 740.00 | | 21 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 047.00 | 205 685.00 | | 62 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 769.00 | 203 387.00 | 664 111.00 | 918 769.00 |
VI Groupe et associés | 842 715.00 | 842 715.00 | | 842 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 864.00 | 1 050 482.00 | 664 111.00 | 1 765 864.00 |