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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | 14 000.00 | 2 600 000.00 | 2 614 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 557 400.00 | 375 110.00 | 182 291.00 | 557 400.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 158.00 | 375 110.00 | 183 049.00 | 558 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 158.00 | 389 110.00 | 2 783 049.00 | 3 172 158.00 |
CU Autres participations | 2 614 000.00 | 14 000.00 | 2 600 000.00 | 2 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 966.00 | 597 797.00 | | 704 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 555.00 | 107 169.00 | | -182 555.00 |
DL TOTAL (I) | 566 412.00 | 748 966.00 | | 566 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 761.00 | 1 500 271.00 | | 1 309 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 616.00 | 780 309.00 | | 906 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 216 637.00 | 2 297 478.00 | | 2 216 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 049.00 | 3 046 445.00 | | 2 783 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 952.00 | 991 895.00 | | 1 103 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | 1 190.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 089.00 | 194 990.00 | | 232 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 644.00 | 87 820.00 | | 414 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 555.00 | 107 169.00 | | -182 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 504 772.00 | 504 772.00 | | 504 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 761.00 | 197 076.00 | 803 945.00 | 1 309 761.00 |
VI Groupe et associés | 906 616.00 | 906 616.00 | | 906 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 637.00 | 1 103 952.00 | 803 945.00 | 2 216 637.00 |