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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AN Terrains | 66 922.00 | 12 721.00 | 54 201.00 | 66 922.00 |
AP Constructions | 236 701.00 | 44 432.00 | 192 268.00 | 236 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 336.00 | 729 664.00 | 517 672.00 | 1 247 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 552.00 | 14 255.00 | 66 297.00 | 80 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 922.00 | 804 597.00 | 1 008 325.00 | 1 812 922.00 |
BP En cours de production de services | 256 576.00 | | 256 576.00 | 256 576.00 |
BT Marchandises | 1 194 908.00 | | 1 194 908.00 | 1 194 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 968.00 | | 403 968.00 | 403 968.00 |
BZ Autres créances | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CF Disponibilités | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 917.00 | | 2 120 917.00 | 2 120 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 839.00 | 804 597.00 | 3 129 242.00 | 3 933 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 691 977.00 | 393 845.00 | | 691 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 293.00 | 298 132.00 | | 194 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 976.00 | 10 791.00 | | 9 976.00 |
DK Provisions réglementées | 122 267.00 | 100 127.00 | | 122 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 014.00 | 808 396.00 | | 1 024 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 807.00 | 696 855.00 | | 709 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 016.00 | 24 448.00 | | 34 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 122.00 | 25 941.00 | | 27 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 94 836.00 | | 100 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 121 077.00 | | 49 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
EA Autres dettes | 1 140 120.00 | 1 146 213.00 | | 1 140 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 228.00 | 2 109 371.00 | | 2 105 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 242.00 | 2 917 766.00 | | 3 129 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 010.00 | | | 1 584 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 577.00 | | | 1 459 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 286.00 | 122 461.00 | 1 150.00 | 683 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 761.00 | 122 461.00 | 1 150.00 | 679 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 127.00 | 22 140.00 | | 100 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 127.00 | 22 140.00 | | 100 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 807.00 | 129 464.00 | 258 877.00 | 709 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 120.00 | 1 140 120.00 | | 1 140 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 403 968.00 | | | 403 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
VI Groupe et associés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 271.00 | | | 990 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VP Divers | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 080.00 | 533 168.00 | 6 913.00 | 540 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 107.00 | 1 497 764.00 | 258 877.00 | 2 078 107.00 |