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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AN Terrains | 229 172.00 | 55 309.00 | 173 863.00 | 229 172.00 |
AP Constructions | 510 026.00 | 129 751.00 | 380 274.00 | 510 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 089.00 | 1 055 706.00 | 985 383.00 | 2 041 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 584.00 | 66 875.00 | 159 709.00 | 226 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
AX Avances et acomptes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 117.00 | 1 311 166.00 | 2 025 951.00 | 3 337 117.00 |
BP En cours de production de services | 307 219.00 | | 307 219.00 | 307 219.00 |
BT Marchandises | 1 635 785.00 | | 1 635 785.00 | 1 635 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CF Disponibilités | 430 039.00 | | 430 039.00 | 430 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 426.00 | | 2 522 426.00 | 2 522 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 543.00 | 1 311 166.00 | 4 548 377.00 | 5 859 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 623 040.00 | 1 300 125.00 | | 1 623 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 667.00 | 322 915.00 | | 267 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 716.00 | 7 531.00 | | 6 716.00 |
DK Provisions réglementées | 187 272.00 | 154 013.00 | | 187 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 195.00 | 1 790 084.00 | | 2 090 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 499.00 | 1 215 307.00 | | 1 192 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 170.00 | 31 610.00 | | 33 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 243.00 | 136 882.00 | | 149 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 714.00 | 139 910.00 | | 95 714.00 |
EA Autres dettes | 987 556.00 | 973 711.00 | | 987 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 182.00 | 2 497 419.00 | | 2 458 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 377.00 | 4 287 503.00 | | 4 548 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 982.00 | | 528 251.00 | 3 144 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 116.00 | 3 337 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 116.00 | 3 108 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 773.00 | | 516 994.00 | 2 927 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 630.00 | | 11 257.00 | 161 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 184.00 | 264 554.00 | 238 572.00 | 1 285 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 659.00 | 264 554.00 | 238 572.00 | 1 281 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 556.00 | 987 556.00 | | 987 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VB T. V. A. | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 499.00 | 168 113.00 | 541 289.00 | 1 192 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 533.00 | 149 108.00 | 3 425.00 | 152 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 012.00 | 1 400 626.00 | 541 289.00 | 2 425 012.00 |