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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AN Terrains | 139 540.00 | 17 786.00 | 121 754.00 | 139 540.00 |
AP Constructions | 236 701.00 | 57 988.00 | 178 713.00 | 236 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 300.00 | 809 578.00 | 556 722.00 | 1 366 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 719.00 | 24 269.00 | 60 450.00 | 84 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 961.00 | 913 146.00 | 1 165 816.00 | 2 078 961.00 |
BP En cours de production de services | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
BT Marchandises | 1 292 739.00 | | 1 292 739.00 | 1 292 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 686.00 | | 363 686.00 | 363 686.00 |
BZ Autres créances | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
CF Disponibilités | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 622.00 | | 2 148 622.00 | 2 148 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 583.00 | 913 146.00 | 3 314 438.00 | 4 227 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 886 270.00 | 691 977.00 | | 886 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 423.00 | 194 293.00 | | 181 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 161.00 | 9 976.00 | | 9 161.00 |
DK Provisions réglementées | 134 578.00 | 122 267.00 | | 134 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 932.00 | 1 024 014.00 | | 1 216 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 360.00 | 709 807.00 | | 685 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 34 016.00 | | 21 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 103.00 | 27 122.00 | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 100 847.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | 49 388.00 | | 63 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 929.00 | | |
EA Autres dettes | 1 181 839.00 | 1 140 120.00 | | 1 181 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 506.00 | 2 105 228.00 | | 2 097 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 438.00 | 3 129 242.00 | | 3 314 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 922.00 | | | 1 812 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 358.00 | | | 1 677 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 597.00 | 129 020.00 | 20 471.00 | 804 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 072.00 | 129 020.00 | 20 471.00 | 801 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 267.00 | 13 513.00 | 1 203.00 | 122 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 267.00 | 13 513.00 | 1 203.00 | 122 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 513.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 839.00 | 1 181 839.00 | | 1 181 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 363 686.00 | | | 363 686.00 |
VB T. V. A. | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 349.00 | 461 436.00 | 6 913.00 | 468 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 403.00 | 1 508 156.00 | 279 747.00 | 2 069 403.00 |